民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1945元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率59.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4219 / 6261) |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 36.99万元 | 0.50% | 7.40万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 52.14万元 | 0.50% | 10.43万元 | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.43万元 | 0.50% | 4.29万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 27.32万元 | 0.50% | 5.46万元 | 0.10% |