民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2380元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率85.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4548 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证港股通指数C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 93.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 433.25万 | 2.68% |
| (其中) 债券 | 433.25万 | 2.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 652.46万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 39.91万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,453.54万 | 27.53% |
| 公用事业 | 2,502.24万 | 15.47% |
| 日常消费品 | 1,912.19万 | 11.82% |
| 非日常生活消费品 | 1,899.62万 | 11.74% |
| 原材料 | 1,836.07万 | 11.35% |
| 金融 | 1,513.21万 | 9.35% |
| 医疗保健 | 826.94万 | 5.11% |
| 工业 | 109.72万 | 0.68% |
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