民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1945元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率59.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4219 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,663.93万 | 81.23% |
| (其中) 股票 | 8,663.93万 | 81.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 454.56万 | 4.26% |
| (其中) 债券 | 454.56万 | 4.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,205.90万 | 11.31% |
| 4 | 其他资产 | 341.39万 | 3.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.23%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,399.77万 | 22.50% |
| 公用事业 | 1,658.44万 | 15.55% |
| 非日常生活消费品 | 1,141.09万 | 10.70% |
| 日常消费品 | 1,069.75万 | 10.03% |
| 金融 | 1,012.28万 | 9.49% |
| 原材料 | 861.32万 | 8.08% |
| 医疗保健 | 439.87万 | 4.12% |
| 工业 | 81.42万 | 0.76% |
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