民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1945元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率59.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4219 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 7,327.00万 | 6,914.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 1.13亿 | 8,852.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.03亿 | 8,346.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 9,231.56万 | 7,487.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,482.04万 | 6,593.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,887.32万 | 6,453.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,425.67万 | 5,136.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,981.22万 | 3,687.68万元 | -- |