民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3459元 (2026-02-11) 基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率41.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (4250 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证港股通指数C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
民生加银港股通高股息A(004532) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.03亿 | 8,346.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 9,231.56万 | 7,487.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,482.04万 | 6,593.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,887.32万 | 6,453.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,425.67万 | 5,136.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,981.22万 | 3,687.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,188.88万 | 3,809.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,544.49万 | 1,611.36万元 | -- |