民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3158元 (2026-02-06) 基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率41.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (4173 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证港股通指数C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-02-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-04 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-02-03 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-02-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-29 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-01-28 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-27 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-23 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-22 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-21 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-20 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-19 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-16 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-15 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-01-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-09 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-08 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-07 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-05 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-31 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-30 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-25 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-19 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-18 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-10 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-09 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-12-05 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-04 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-12-02 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-28 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |