民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2380元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率85.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4548 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证港股通指数C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-12 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-29 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-27 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-24 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-21 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-16 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-13 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-10 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-09 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-08 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-07 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-03 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-02 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-01 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-31 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-03-30 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-27 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-26 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-25 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-20 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-17 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-16 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-13 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-12 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-11 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-10 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-09 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-06 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-05 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-04 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-03 | 1.3403元 | 1.3403元 |