民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率85.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (4428 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证港股通指数C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-28 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-19 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-18 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-12 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-29 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |