国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2116元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率28.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6205 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2116元 | 1.3178元 |
| 2026-07-02 | 1.2145元 | 1.3207元 |
| 2026-07-01 | 1.2332元 | 1.3394元 |
| 2026-06-30 | 1.2408元 | 1.3470元 |
| 2026-06-29 | 1.2324元 | 1.3386元 |
| 2026-06-26 | 1.2258元 | 1.3320元 |
| 2026-06-25 | 1.2375元 | 1.3437元 |
| 2026-06-24 | 1.2325元 | 1.3387元 |
| 2026-06-23 | 1.2172元 | 1.3234元 |
| 2026-06-22 | 1.2306元 | 1.3368元 |
| 2026-06-18 | 1.2247元 | 1.3309元 |
| 2026-06-17 | 1.2227元 | 1.3289元 |
| 2026-06-16 | 1.2117元 | 1.3179元 |
| 2026-06-15 | 1.2049元 | 1.3111元 |
| 2026-06-12 | 1.1880元 | 1.2942元 |
| 2026-06-11 | 1.1813元 | 1.2875元 |
| 2026-06-10 | 1.1772元 | 1.2834元 |
| 2026-06-09 | 1.1882元 | 1.2944元 |
| 2026-06-08 | 1.1745元 | 1.2807元 |
| 2026-06-05 | 1.1893元 | 1.2955元 |
| 2026-06-04 | 1.2004元 | 1.3066元 |
| 2026-06-03 | 1.2000元 | 1.3062元 |
| 2026-06-02 | 1.2007元 | 1.3069元 |
| 2026-06-01 | 1.1969元 | 1.3031元 |
| 2026-05-29 | 1.2031元 | 1.3093元 |
| 2026-05-28 | 1.2158元 | 1.3220元 |
| 2026-05-27 | 1.2110元 | 1.3172元 |
| 2026-05-26 | 1.2165元 | 1.3227元 |
| 2026-05-25 | 1.2179元 | 1.3241元 |
| 2026-05-22 | 1.2127元 | 1.3189元 |
| 2026-05-21 | 1.2020元 | 1.3082元 |
| 2026-05-20 | 1.2146元 | 1.3208元 |
| 2026-05-19 | 1.2106元 | 1.3168元 |
| 2026-05-18 | 1.2047元 | 1.3109元 |
| 2026-05-15 | 1.2051元 | 1.3113元 |
| 2026-05-14 | 1.2132元 | 1.3194元 |
| 2026-05-13 | 1.2273元 | 1.3335元 |
| 2026-05-12 | 1.2227元 | 1.3289元 |
| 2026-05-11 | 1.2252元 | 1.3314元 |
| 2026-05-08 | 1.2150元 | 1.3212元 |
| 2026-05-07 | 1.2141元 | 1.3203元 |
| 2026-05-06 | 1.2090元 | 1.3152元 |
| 2026-04-30 | 1.2007元 | 1.3069元 |
| 2026-04-29 | 1.1989元 | 1.3051元 |
| 2026-04-28 | 1.1890元 | 1.2952元 |
| 2026-04-27 | 1.1897元 | 1.2959元 |
| 2026-04-24 | 1.1882元 | 1.2944元 |
| 2026-04-23 | 1.1906元 | 1.2968元 |
| 2026-04-22 | 1.1980元 | 1.3042元 |
| 2026-04-21 | 1.1869元 | 1.2931元 |