国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1706元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率92.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6071 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1656元 | 1.2718元 |
| 2026-08-27 | 1.1706元 | 1.2768元 |
| 2026-08-26 | 1.1643元 | 1.2705元 |
| 2026-08-25 | 1.1606元 | 1.2668元 |
| 2026-08-24 | 1.1607元 | 1.2669元 |
| 2026-08-21 | 1.1703元 | 1.2765元 |
| 2026-08-20 | 1.1752元 | 1.2814元 |
| 2026-08-19 | 1.1678元 | 1.2740元 |
| 2026-08-18 | 1.1835元 | 1.2897元 |
| 2026-08-17 | 1.1861元 | 1.2923元 |
| 2026-08-14 | 1.1767元 | 1.2829元 |
| 2026-08-13 | 1.1751元 | 1.2813元 |
| 2026-08-12 | 1.1785元 | 1.2847元 |
| 2026-08-11 | 1.1773元 | 1.2835元 |
| 2026-08-10 | 1.1814元 | 1.2876元 |
| 2026-08-07 | 1.1794元 | 1.2856元 |
| 2026-08-06 | 1.1670元 | 1.2732元 |
| 2026-08-05 | 1.1638元 | 1.2700元 |
| 2026-08-04 | 1.1483元 | 1.2545元 |
| 2026-08-03 | 1.1356元 | 1.2418元 |
| 2026-07-31 | 1.1431元 | 1.2493元 |
| 2026-07-30 | 1.1347元 | 1.2409元 |
| 2026-07-29 | 1.1463元 | 1.2525元 |
| 2026-07-28 | 1.1455元 | 1.2517元 |
| 2026-07-27 | 1.1634元 | 1.2696元 |
| 2026-07-24 | 1.1502元 | 1.2564元 |
| 2026-07-23 | 1.1581元 | 1.2643元 |
| 2026-07-22 | 1.1579元 | 1.2641元 |
| 2026-07-21 | 1.1584元 | 1.2646元 |
| 2026-07-20 | 1.1381元 | 1.2443元 |
| 2026-07-17 | 1.1459元 | 1.2521元 |
| 2026-07-16 | 1.1731元 | 1.2793元 |
| 2026-07-15 | 1.1825元 | 1.2887元 |
| 2026-07-14 | 1.1914元 | 1.2976元 |
| 2026-07-13 | 1.1763元 | 1.2825元 |
| 2026-07-10 | 1.1934元 | 1.2996元 |
| 2026-07-09 | 1.2065元 | 1.3127元 |
| 2026-07-08 | 1.1958元 | 1.3020元 |
| 2026-07-07 | 1.2034元 | 1.3096元 |
| 2026-07-06 | 1.2099元 | 1.3161元 |
| 2026-07-03 | 1.2116元 | 1.3178元 |
| 2026-07-02 | 1.2145元 | 1.3207元 |
| 2026-07-01 | 1.2332元 | 1.3394元 |
| 2026-06-30 | 1.2408元 | 1.3470元 |
| 2026-06-29 | 1.2324元 | 1.3386元 |
| 2026-06-26 | 1.2258元 | 1.3320元 |
| 2026-06-25 | 1.2375元 | 1.3437元 |
| 2026-06-24 | 1.2325元 | 1.3387元 |
| 2026-06-23 | 1.2172元 | 1.3234元 |
| 2026-06-22 | 1.2306元 | 1.3368元 |