国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1706元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率92.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6071 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 92.10% | 2,633.12万元 | 2,679.50万元 | 1,742.59万元 | 496.07万元 |
| 2025-12-31 | 28.92% | 2,155.26万元 | 720.30万元 | 1,441.70万元 | 490.09万元 |