国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1856元 (2026-02-09) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6219 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.02 元 | 3.31亿 | 662.97万元 | 1.70% | 6.56% |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.06 元 | 3.31亿 | 1,988.90万元 | 4.86% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0222 元 | 5.95亿 | 1,320.64万元 | 1.79% | 1.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |