国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫张清宁基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2127元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率28.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6245 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,634.68万 | 22.73% |
| (其中) 股票 | 1,634.68万 | 22.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,397.09万 | 75.06% |
| (其中) 债券 | 5,397.09万 | 75.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 152.52万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 6.30万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,088.63万 | 15.14% |
| 金融业 | 184.06万 | 2.56% |
| 采矿业 | 127.13万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.06万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.48万 | 1.12% |
| 建筑业 | 34.80万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.52万 | 0.41% |
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