国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2116元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率28.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6205 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 474.53万 | 416.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 490.09万 | 432.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 496.65万 | 433.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.89亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 4.03亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 4.05亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 7.28亿 | 5.95亿元 | -- |