国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1775元 (2026-02-03) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6215 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新活力混合A(001584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.13万元 | 0.30% | 11.35万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 296.36万元 | 0.30% | 49.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 165.03万元 | 0.30% | 27.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |