国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1656元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率92.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6070 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银新活力混合 | ||
| 基金主代码 | 001584 | ||
| 运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 | ||
| 合同生效日 | 2018-03-06 | ||
| 总份额 | 4,913.55万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国投瑞银新活力混合A | 国投瑞银新活力混合C | 国投瑞银新活力混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 001584 | 001585 | 020929 |
| 子基金份额 | 399.80万 份 (2026-06-30) | 3,723.46万 份 (2026-06-30) | 790.28万 份 (2026-06-30) |