国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1828元 (2026-02-04) 基金经理李达夫张清宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6208 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1828元 | 1.2890元 |
| 2026-02-03 | 1.1775元 | 1.2837元 |
| 2026-02-02 | 1.1585元 | 1.2647元 |
| 2026-01-30 | 1.1790元 | 1.2852元 |
| 2026-01-29 | 1.1906元 | 1.2968元 |
| 2026-01-28 | 1.1965元 | 1.3027元 |
| 2026-01-27 | 1.1881元 | 1.2943元 |
| 2026-01-26 | 1.1882元 | 1.2944元 |
| 2026-01-23 | 1.1894元 | 1.2956元 |
| 2026-01-22 | 1.1749元 | 1.2811元 |
| 2026-01-21 | 1.1712元 | 1.2774元 |
| 2026-01-20 | 1.1659元 | 1.2721元 |
| 2026-01-19 | 1.1657元 | 1.2719元 |
| 2026-01-16 | 1.1609元 | 1.2671元 |
| 2026-01-15 | 1.1593元 | 1.2655元 |
| 2026-01-14 | 1.1585元 | 1.2647元 |
| 2026-01-13 | 1.1603元 | 1.2665元 |
| 2026-01-12 | 1.1652元 | 1.2714元 |
| 2026-01-09 | 1.1565元 | 1.2627元 |
| 2026-01-08 | 1.1504元 | 1.2566元 |
| 2026-01-07 | 1.1482元 | 1.2544元 |
| 2026-01-06 | 1.1465元 | 1.2527元 |
| 2026-01-05 | 1.1396元 | 1.2458元 |
| 2025-12-31 | 1.1338元 | 1.2400元 |
| 2025-12-30 | 1.1347元 | 1.2409元 |
| 2025-12-29 | 1.1357元 | 1.2419元 |
| 2025-12-26 | 1.1432元 | 1.2494元 |
| 2025-12-25 | 1.1417元 | 1.2479元 |
| 2025-12-24 | 1.1413元 | 1.2475元 |
| 2025-12-23 | 1.1372元 | 1.2434元 |
| 2025-12-22 | 1.1348元 | 1.2410元 |
| 2025-12-19 | 1.1340元 | 1.2402元 |
| 2025-12-18 | 1.1306元 | 1.2368元 |
| 2025-12-17 | 1.1316元 | 1.2378元 |
| 2025-12-16 | 1.1228元 | 1.2290元 |
| 2025-12-15 | 1.1292元 | 1.2354元 |
| 2025-12-12 | 1.1349元 | 1.2411元 |
| 2025-12-11 | 1.1332元 | 1.2394元 |
| 2025-12-10 | 1.1345元 | 1.2407元 |
| 2025-12-09 | 1.1329元 | 1.2391元 |
| 2025-12-08 | 1.1344元 | 1.2406元 |
| 2025-12-05 | 1.1342元 | 1.2404元 |
| 2025-12-04 | 1.1280元 | 1.2342元 |
| 2025-12-03 | 1.1331元 | 1.2393元 |
| 2025-12-02 | 1.1380元 | 1.2442元 |
| 2025-12-01 | 1.1437元 | 1.2499元 |
| 2025-11-28 | 1.1414元 | 1.2476元 |
| 2025-11-27 | 1.1377元 | 1.2439元 |
| 2025-11-26 | 1.1389元 | 1.2451元 |
| 2025-11-25 | 1.1431元 | 1.2493元 |