国投瑞银新活力混合A (001584.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫张清宁基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2132元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率28.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6388 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新活力混合C 、国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合A(001584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2132元 | 1.3194元 |
| 2026-05-13 | 1.2273元 | 1.3335元 |
| 2026-05-12 | 1.2227元 | 1.3289元 |
| 2026-05-11 | 1.2252元 | 1.3314元 |
| 2026-05-08 | 1.2150元 | 1.3212元 |
| 2026-05-07 | 1.2141元 | 1.3203元 |
| 2026-05-06 | 1.2090元 | 1.3152元 |
| 2026-04-30 | 1.2007元 | 1.3069元 |
| 2026-04-29 | 1.1989元 | 1.3051元 |
| 2026-04-28 | 1.1890元 | 1.2952元 |
| 2026-04-27 | 1.1897元 | 1.2959元 |
| 2026-04-24 | 1.1882元 | 1.2944元 |
| 2026-04-23 | 1.1906元 | 1.2968元 |
| 2026-04-22 | 1.1980元 | 1.3042元 |
| 2026-04-21 | 1.1869元 | 1.2931元 |
| 2026-04-20 | 1.1856元 | 1.2918元 |
| 2026-04-17 | 1.1814元 | 1.2876元 |
| 2026-04-16 | 1.1768元 | 1.2830元 |
| 2026-04-15 | 1.1714元 | 1.2776元 |
| 2026-04-14 | 1.1766元 | 1.2828元 |
| 2026-04-13 | 1.1692元 | 1.2754元 |
| 2026-04-10 | 1.1657元 | 1.2719元 |
| 2026-04-09 | 1.1603元 | 1.2665元 |
| 2026-04-08 | 1.1618元 | 1.2680元 |
| 2026-04-07 | 1.1436元 | 1.2498元 |
| 2026-04-03 | 1.1411元 | 1.2473元 |
| 2026-04-02 | 1.1426元 | 1.2488元 |
| 2026-04-01 | 1.1494元 | 1.2556元 |
| 2026-03-31 | 1.1403元 | 1.2465元 |
| 2026-03-30 | 1.1540元 | 1.2602元 |
| 2026-03-27 | 1.1563元 | 1.2625元 |
| 2026-03-26 | 1.1513元 | 1.2575元 |
| 2026-03-25 | 1.1568元 | 1.2630元 |
| 2026-03-24 | 1.1520元 | 1.2582元 |
| 2026-03-23 | 1.1431元 | 1.2493元 |
| 2026-03-20 | 1.1517元 | 1.2579元 |
| 2026-03-19 | 1.1525元 | 1.2587元 |
| 2026-03-18 | 1.1622元 | 1.2684元 |
| 2026-03-17 | 1.1570元 | 1.2632元 |
| 2026-03-16 | 1.1637元 | 1.2699元 |
| 2026-03-13 | 1.1704元 | 1.2766元 |
| 2026-03-12 | 1.1782元 | 1.2844元 |
| 2026-03-11 | 1.1810元 | 1.2872元 |
| 2026-03-10 | 1.1785元 | 1.2847元 |
| 2026-03-09 | 1.1739元 | 1.2801元 |
| 2026-03-06 | 1.1812元 | 1.2874元 |
| 2026-03-05 | 1.1793元 | 1.2855元 |
| 2026-03-04 | 1.1776元 | 1.2838元 |
| 2026-03-03 | 1.1845元 | 1.2907元 |
| 2026-03-02 | 1.1983元 | 1.3045元 |