大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-06-17) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3983 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0515元 | 1.1704元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.0500元 | 1.1689元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.1690元 |
| 2026-06-11 | 1.0501元 | 1.1690元 |
| 2026-06-10 | 1.0506元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.0511元 | 1.1700元 |
| 2026-06-08 | 1.0516元 | 1.1705元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.1712元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.1711元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.1712元 |
| 2026-06-01 | 1.0525元 | 1.1714元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.1704元 |
| 2026-05-26 | 1.0502元 | 1.1691元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.1682元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.0491元 | 1.1680元 |
| 2026-05-20 | 1.0493元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.1679元 |
| 2026-05-18 | 1.0481元 | 1.1670元 |
| 2026-05-15 | 1.0480元 | 1.1669元 |
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.1668元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.1672元 |
| 2026-05-12 | 1.0478元 | 1.1667元 |
| 2026-05-11 | 1.0474元 | 1.1663元 |
| 2026-05-08 | 1.0469元 | 1.1658元 |
| 2026-05-07 | 1.0463元 | 1.1652元 |
| 2026-05-06 | 1.0458元 | 1.1647元 |
| 2026-04-30 | 1.0463元 | 1.1652元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.1656元 |
| 2026-04-28 | 1.0454元 | 1.1643元 |
| 2026-04-27 | 1.0449元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.0455元 | 1.1644元 |
| 2026-04-23 | 1.0468元 | 1.1657元 |
| 2026-04-22 | 1.0477元 | 1.1666元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.1664元 |
| 2026-04-20 | 1.0471元 | 1.1660元 |
| 2026-04-17 | 1.0468元 | 1.1657元 |
| 2026-04-16 | 1.0462元 | 1.1651元 |
| 2026-04-15 | 1.0459元 | 1.1648元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.1646元 |
| 2026-04-13 | 1.0453元 | 1.1642元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.1641元 |
| 2026-04-09 | 1.0450元 | 1.1639元 |
| 2026-04-08 | 1.0453元 | 1.1642元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.1643元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.1641元 |