大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0538元 (2026-08-31) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3981 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0538元 | 1.1727元 |
| 2026-08-28 | 1.0538元 | 1.1727元 |
| 2026-08-27 | 1.0543元 | 1.1732元 |
| 2026-08-26 | 1.0547元 | 1.1736元 |
| 2026-08-25 | 1.0549元 | 1.1738元 |
| 2026-08-24 | 1.0551元 | 1.1740元 |
| 2026-08-21 | 1.0549元 | 1.1738元 |
| 2026-08-20 | 1.0551元 | 1.1740元 |
| 2026-08-19 | 1.0553元 | 1.1742元 |
| 2026-08-18 | 1.0556元 | 1.1745元 |
| 2026-08-17 | 1.0548元 | 1.1737元 |
| 2026-08-14 | 1.0544元 | 1.1733元 |
| 2026-08-13 | 1.0542元 | 1.1731元 |
| 2026-08-12 | 1.0534元 | 1.1723元 |
| 2026-08-11 | 1.0533元 | 1.1722元 |
| 2026-08-10 | 1.0539元 | 1.1728元 |
| 2026-08-07 | 1.0535元 | 1.1724元 |
| 2026-08-06 | 1.0530元 | 1.1719元 |
| 2026-08-05 | 1.0526元 | 1.1715元 |
| 2026-08-04 | 1.0526元 | 1.1715元 |
| 2026-08-03 | 1.0524元 | 1.1713元 |
| 2026-07-31 | 1.0525元 | 1.1714元 |
| 2026-07-30 | 1.0518元 | 1.1707元 |
| 2026-07-29 | 1.0517元 | 1.1706元 |
| 2026-07-28 | 1.0518元 | 1.1707元 |
| 2026-07-27 | 1.0518元 | 1.1707元 |
| 2026-07-24 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-07-23 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-07-22 | 1.0522元 | 1.1711元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.1707元 |
| 2026-07-20 | 1.0519元 | 1.1708元 |
| 2026-07-17 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.1708元 |
| 2026-07-15 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.1708元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.1708元 |
| 2026-07-10 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-07-09 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-07-08 | 1.0524元 | 1.1713元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.1713元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.1713元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-07-02 | 1.0518元 | 1.1707元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.1706元 |
| 2026-06-30 | 1.0525元 | 1.1714元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.1720元 |
| 2026-06-26 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-06-24 | 1.0516元 | 1.1705元 |
| 2026-06-23 | 1.0514元 | 1.1703元 |