大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-06-05) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3946 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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