大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0452元 (2026-04-03) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3857 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0081 元 | 2,993.14万 | 24.24万元 | 0.77% | 0.77% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.02 元 | 3,274.02万 | 65.48万元 | 1.90% | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |