大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-04-02) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3879 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安汇金融债债券E(001516) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.13% | 0.24% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | -0.20% | -0.71% | 0.03% | 0.92% | -0.03% | 0.29% | -0.13% | -0.33% | -0.13% | 0.48% | -0.03% | 0.010% | 0.15% |
| 2024 | 0.16% | 0.60% | 0.16% | 0.010% | 0.03% | 0.42% | -0.39% | -0.05% | 0.23% | 0.13% | 0.51% | 1.44% | 3.30% |
| 2023 | 0.02% | -- | 0.16% | 0.30% | 1.07% | 0.16% | 0.14% | 0.10% | -0.09% | 0.27% | -0.010% | 0.97% | 3.13% |
| 2022 | 0.40% | -0.33% | 0.009% | 0.22% | 0.59% | 0% | 0.50% | 1.54% | 0.09% | 0.23% | -0.56% | 0.44% | 3.16% |
| 2021 | -0.10% | 0.14% | 0.16% | 0.07% | -0.11% | 0.14% | 0.78% | 1.02% | 0.11% | 0.88% | 0.05% | 0.56% | 3.75% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.18% | 0.27% | 0.20% | 1.15% | 1.87% |