大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0489元 (2026-05-22) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4037 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券E(001516) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3,071.37万 | 2,939.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,133.52万 | 2,993.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,179.59万 | 3,051.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,285.38万 | 3,133.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,282.84万 | 3,168.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,488.47万 | 3,274.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,448.64万 | 3,304.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,582.46万 | 3,425.24万元 | -- |