大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-06-05) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3905 / 7315) |
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-08-15 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-08-12 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |