大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0520元 (2026-07-23) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3960 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-07-22 | 1.0522元 | 1.1711元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.1707元 |
| 2026-07-20 | 1.0519元 | 1.1708元 |
| 2026-07-17 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.1708元 |
| 2026-07-15 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.1708元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.1708元 |
| 2026-07-10 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-07-09 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-07-08 | 1.0524元 | 1.1713元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.1713元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.1713元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-07-02 | 1.0518元 | 1.1707元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.1706元 |
| 2026-06-30 | 1.0525元 | 1.1714元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.1720元 |
| 2026-06-26 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-06-24 | 1.0516元 | 1.1705元 |
| 2026-06-23 | 1.0514元 | 1.1703元 |
| 2026-06-22 | 1.0516元 | 1.1705元 |
| 2026-06-18 | 1.0518元 | 1.1707元 |
| 2026-06-17 | 1.0515元 | 1.1704元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.0500元 | 1.1689元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.1690元 |
| 2026-06-11 | 1.0501元 | 1.1690元 |
| 2026-06-10 | 1.0506元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.0511元 | 1.1700元 |
| 2026-06-08 | 1.0516元 | 1.1705元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.1710元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.1712元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.1711元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.1712元 |
| 2026-06-01 | 1.0525元 | 1.1714元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.1709元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.1704元 |
| 2026-05-26 | 1.0502元 | 1.1691元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.1682元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.0491元 | 1.1680元 |
| 2026-05-20 | 1.0493元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.1679元 |
| 2026-05-18 | 1.0481元 | 1.1670元 |
| 2026-05-15 | 1.0480元 | 1.1669元 |
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.1668元 |