大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-04-02) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3878 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-04-02) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3878 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |