大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0538元 (2026-08-28) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3969 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 5,307.00 | 5,675.08元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 5,414.00 | 5,787.26元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,511.00 | 5,961.20元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,613.00 | 6,214.00元 | -- |