大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0538元 (2026-08-28) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3969 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安汇金融债债券E (001516.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0538元 (2026-08-28) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3969 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券A 、大成安汇金融债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |