国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1076元 (2026-01-13) 基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率443.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6949 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1076元 | 1.1333元 |
| 2026-01-12 | 1.1119元 | 1.1376元 |
| 2026-01-09 | 1.1132元 | 1.1389元 |
| 2026-01-08 | 1.1090元 | 1.1347元 |
| 2026-01-07 | 1.1244元 | 1.1501元 |
| 2026-01-06 | 1.1366元 | 1.1623元 |
| 2026-01-05 | 1.1148元 | 1.1405元 |
| 2025-12-31 | 1.0887元 | 1.1144元 |
| 2025-12-30 | 1.0943元 | 1.1200元 |
| 2025-12-29 | 1.0846元 | 1.1103元 |
| 2025-12-26 | 1.1004元 | 1.1261元 |
| 2025-12-25 | 1.0855元 | 1.1112元 |
| 2025-12-24 | 1.0819元 | 1.1076元 |
| 2025-12-23 | 1.0681元 | 1.0938元 |
| 2025-12-22 | 1.0576元 | 1.0833元 |
| 2025-12-19 | 1.0410元 | 1.0667元 |
| 2025-12-18 | 1.0310元 | 1.0567元 |
| 2025-12-17 | 1.0364元 | 1.0621元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0327元 |
| 2025-12-15 | 1.0130元 | 1.0387元 |
| 2025-12-12 | 1.0164元 | 1.0421元 |
| 2025-12-11 | 1.0081元 | 1.0338元 |
| 2025-12-10 | 1.0191元 | 1.0448元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.0435元 |
| 2025-12-08 | 1.0285元 | 1.0542元 |
| 2025-12-05 | 1.0225元 | 1.0482元 |
| 2025-12-04 | 1.0108元 | 1.0365元 |
| 2025-12-03 | 1.0113元 | 1.0370元 |
| 2025-12-02 | 1.0131元 | 1.0388元 |
| 2025-12-01 | 1.0213元 | 1.0470元 |
| 2025-11-28 | 1.0140元 | 1.0397元 |
| 2025-11-27 | 1.0019元 | 1.0276元 |
| 2025-11-26 | 0.9952元 | 1.0209元 |
| 2025-11-25 | 0.9944元 | 1.0201元 |
| 2025-11-24 | 0.9810元 | 1.0067元 |
| 2025-11-21 | 0.9758元 | 1.0015元 |
| 2025-11-20 | 1.0021元 | 1.0278元 |
| 2025-11-19 | 1.0126元 | 1.0383元 |
| 2025-11-18 | 1.0114元 | 1.0371元 |
| 2025-11-17 | 1.0232元 | 1.0489元 |
| 2025-11-14 | 1.0251元 | 1.0508元 |
| 2025-11-13 | 1.0478元 | 1.0735元 |
| 2025-11-12 | 1.0294元 | 1.0551元 |
| 2025-11-11 | 1.0353元 | 1.0610元 |
| 2025-11-10 | 1.0397元 | 1.0654元 |
| 2025-11-07 | 1.0285元 | 1.0542元 |
| 2025-11-06 | 1.0203元 | 1.0460元 |
| 2025-11-05 | 0.9981元 | 1.0238元 |
| 2025-11-04 | 0.9990元 | 1.0247元 |
| 2025-11-03 | 1.0177元 | 1.0434元 |