国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0947元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率507.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6836 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0947元 | 1.1204元 |
| 2026-08-28 | 1.0858元 | 1.1115元 |
| 2026-08-27 | 1.0985元 | 1.1242元 |
| 2026-08-26 | 1.0711元 | 1.0968元 |
| 2026-08-25 | 1.0647元 | 1.0904元 |
| 2026-08-24 | 1.0665元 | 1.0922元 |
| 2026-08-21 | 1.0978元 | 1.1235元 |
| 2026-08-20 | 1.0863元 | 1.1120元 |
| 2026-08-19 | 1.0846元 | 1.1103元 |
| 2026-08-18 | 1.1464元 | 1.1721元 |
| 2026-08-17 | 1.1514元 | 1.1771元 |
| 2026-08-14 | 1.1084元 | 1.1341元 |
| 2026-08-13 | 1.0908元 | 1.1165元 |
| 2026-08-12 | 1.1028元 | 1.1285元 |
| 2026-08-11 | 1.0861元 | 1.1118元 |
| 2026-08-10 | 1.0938元 | 1.1195元 |
| 2026-08-07 | 1.0930元 | 1.1187元 |
| 2026-08-06 | 1.0662元 | 1.0919元 |
| 2026-08-05 | 1.0520元 | 1.0777元 |
| 2026-08-04 | 1.0131元 | 1.0388元 |
| 2026-08-03 | 0.9778元 | 1.0035元 |
| 2026-07-31 | 0.9950元 | 1.0207元 |
| 2026-07-30 | 0.9752元 | 1.0009元 |
| 2026-07-29 | 1.0074元 | 1.0331元 |
| 2026-07-28 | 1.0011元 | 1.0268元 |
| 2026-07-27 | 1.0526元 | 1.0783元 |
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.0490元 |
| 2026-07-23 | 1.0529元 | 1.0786元 |
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.0741元 |
| 2026-07-21 | 1.0562元 | 1.0819元 |
| 2026-07-20 | 1.0092元 | 1.0349元 |
| 2026-07-17 | 1.0273元 | 1.0530元 |
| 2026-07-16 | 1.0623元 | 1.0880元 |
| 2026-07-15 | 1.0926元 | 1.1183元 |
| 2026-07-14 | 1.1101元 | 1.1358元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.1134元 |
| 2026-07-10 | 1.1297元 | 1.1554元 |
| 2026-07-09 | 1.1566元 | 1.1823元 |
| 2026-07-08 | 1.1284元 | 1.1541元 |
| 2026-07-07 | 1.1414元 | 1.1671元 |
| 2026-07-06 | 1.1622元 | 1.1879元 |
| 2026-07-03 | 1.1737元 | 1.1994元 |
| 2026-07-02 | 1.1794元 | 1.2051元 |
| 2026-07-01 | 1.2048元 | 1.2305元 |
| 2026-06-30 | 1.1871元 | 1.2128元 |
| 2026-06-29 | 1.1788元 | 1.2045元 |
| 2026-06-26 | 1.1665元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 1.1798元 | 1.2055元 |
| 2026-06-24 | 1.1801元 | 1.2058元 |
| 2026-06-23 | 1.1555元 | 1.1812元 |