国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1321元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率494.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6974 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1321元 | 1.1578元 |
| 2026-04-21 | 1.1327元 | 1.1584元 |
| 2026-04-20 | 1.1253元 | 1.1510元 |
| 2026-04-17 | 1.1217元 | 1.1474元 |
| 2026-04-16 | 1.1297元 | 1.1554元 |
| 2026-04-15 | 1.1195元 | 1.1452元 |
| 2026-04-14 | 1.1270元 | 1.1527元 |
| 2026-04-13 | 1.1120元 | 1.1377元 |
| 2026-04-10 | 1.1143元 | 1.1400元 |
| 2026-04-09 | 1.1069元 | 1.1326元 |
| 2026-04-08 | 1.1141元 | 1.1398元 |
| 2026-04-07 | 1.0845元 | 1.1102元 |
| 2026-04-03 | 1.0676元 | 1.0933元 |
| 2026-04-02 | 1.0782元 | 1.1039元 |
| 2026-04-01 | 1.0915元 | 1.1172元 |
| 2026-03-31 | 1.0692元 | 1.0949元 |
| 2026-03-30 | 1.0842元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.0824元 | 1.1081元 |
| 2026-03-26 | 1.0699元 | 1.0956元 |
| 2026-03-25 | 1.0767元 | 1.1024元 |
| 2026-03-24 | 1.0623元 | 1.0880元 |
| 2026-03-23 | 1.0508元 | 1.0765元 |
| 2026-03-20 | 1.0695元 | 1.0952元 |
| 2026-03-19 | 1.0769元 | 1.1026元 |
| 2026-03-18 | 1.1147元 | 1.1404元 |
| 2026-03-17 | 1.1150元 | 1.1407元 |
| 2026-03-16 | 1.1280元 | 1.1537元 |
| 2026-03-13 | 1.1390元 | 1.1647元 |
| 2026-03-12 | 1.1462元 | 1.1719元 |
| 2026-03-11 | 1.1625元 | 1.1882元 |
| 2026-03-10 | 1.1507元 | 1.1764元 |
| 2026-03-09 | 1.1251元 | 1.1508元 |
| 2026-03-06 | 1.1471元 | 1.1728元 |
| 2026-03-05 | 1.1485元 | 1.1742元 |
| 2026-03-04 | 1.1411元 | 1.1668元 |
| 2026-03-03 | 1.1577元 | 1.1834元 |
| 2026-03-02 | 1.2024元 | 1.2281元 |
| 2026-02-27 | 1.2045元 | 1.2302元 |
| 2026-02-26 | 1.1961元 | 1.2218元 |
| 2026-02-25 | 1.2049元 | 1.2306元 |
| 2026-02-24 | 1.1775元 | 1.2032元 |
| 2026-02-13 | 1.1560元 | 1.1817元 |
| 2026-02-12 | 1.1687元 | 1.1944元 |
| 2026-02-11 | 1.1535元 | 1.1792元 |
| 2026-02-10 | 1.1360元 | 1.1617元 |
| 2026-02-09 | 1.1315元 | 1.1572元 |
| 2026-02-06 | 1.1114元 | 1.1371元 |
| 2026-02-05 | 1.0939元 | 1.1196元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1486元 |
| 2026-02-03 | 1.1227元 | 1.1484元 |