国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1871元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率494.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6776 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1871元 | 1.2128元 |
| 2026-06-29 | 1.1788元 | 1.2045元 |
| 2026-06-26 | 1.1665元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 1.1798元 | 1.2055元 |
| 2026-06-24 | 1.1801元 | 1.2058元 |
| 2026-06-23 | 1.1555元 | 1.1812元 |
| 2026-06-22 | 1.2096元 | 1.2353元 |
| 2026-06-18 | 1.1765元 | 1.2022元 |
| 2026-06-17 | 1.1941元 | 1.2198元 |
| 2026-06-16 | 1.1881元 | 1.2138元 |
| 2026-06-15 | 1.1877元 | 1.2134元 |
| 2026-06-12 | 1.1450元 | 1.1707元 |
| 2026-06-11 | 1.1212元 | 1.1469元 |
| 2026-06-10 | 1.1274元 | 1.1531元 |
| 2026-06-09 | 1.1343元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.1006元 | 1.1263元 |
| 2026-06-05 | 1.1476元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.1456元 | 1.1713元 |
| 2026-06-03 | 1.1554元 | 1.1811元 |
| 2026-06-02 | 1.1486元 | 1.1743元 |
| 2026-06-01 | 1.1375元 | 1.1632元 |
| 2026-05-29 | 1.1266元 | 1.1523元 |
| 2026-05-28 | 1.1470元 | 1.1727元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.1775元 |
| 2026-05-26 | 1.1602元 | 1.1859元 |
| 2026-05-25 | 1.1479元 | 1.1736元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.1244元 | 1.1501元 |
| 2026-05-20 | 1.1456元 | 1.1713元 |
| 2026-05-19 | 1.1327元 | 1.1584元 |
| 2026-05-18 | 1.1372元 | 1.1629元 |
| 2026-05-15 | 1.1548元 | 1.1805元 |
| 2026-05-14 | 1.1588元 | 1.1845元 |
| 2026-05-13 | 1.1776元 | 1.2033元 |
| 2026-05-12 | 1.1791元 | 1.2048元 |
| 2026-05-11 | 1.1872元 | 1.2129元 |
| 2026-05-08 | 1.1802元 | 1.2059元 |
| 2026-05-07 | 1.1899元 | 1.2156元 |
| 2026-05-06 | 1.2015元 | 1.2272元 |
| 2026-04-30 | 1.1781元 | 1.2038元 |
| 2026-04-29 | 1.1720元 | 1.1977元 |
| 2026-04-28 | 1.1422元 | 1.1679元 |
| 2026-04-27 | 1.1435元 | 1.1692元 |
| 2026-04-24 | 1.1335元 | 1.1592元 |
| 2026-04-23 | 1.1190元 | 1.1447元 |
| 2026-04-22 | 1.1321元 | 1.1578元 |
| 2026-04-21 | 1.1327元 | 1.1584元 |
| 2026-04-20 | 1.1253元 | 1.1510元 |
| 2026-04-17 | 1.1217元 | 1.1474元 |
| 2026-04-16 | 1.1297元 | 1.1554元 |