国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0730元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率507.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6849 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 79.14% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 79.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,655.65万 | 9.17% |
| 3 | 其他资产 | 2,112.56万 | 11.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 64.41% |
| 采矿业 | 1,736.15万 | 9.61% |
| 金融业 | 653.91万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.32万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500.00 | 0.0008% |
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