国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2015元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率494.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6746 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 71.99% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 71.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,171.20万 | 17.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,602.80万 | 8.96% |
| 4 | 其他资产 | 236.64万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 56.17% |
| 金融业 | 1,102.13万 | 6.16% |
| 采矿业 | 1,033.30万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524.80万 | 2.93% |
| 租赁和商务服务业 | 165.39万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,748.00 | 0.0010% |
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