国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0947元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率507.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6836 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1.79亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.76亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.94亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.87亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.90亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.01亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2.17亿 | 2.29亿元 | -- |