国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0233元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率494.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6804 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.0490元 |
| 2026-07-23 | 1.0529元 | 1.0786元 |
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.0741元 |
| 2026-07-21 | 1.0562元 | 1.0819元 |
| 2026-07-20 | 1.0092元 | 1.0349元 |
| 2026-07-17 | 1.0273元 | 1.0530元 |
| 2026-07-16 | 1.0623元 | 1.0880元 |
| 2026-07-15 | 1.0926元 | 1.1183元 |
| 2026-07-14 | 1.1101元 | 1.1358元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.1134元 |
| 2026-07-10 | 1.1297元 | 1.1554元 |
| 2026-07-09 | 1.1566元 | 1.1823元 |
| 2026-07-08 | 1.1284元 | 1.1541元 |
| 2026-07-07 | 1.1414元 | 1.1671元 |
| 2026-07-06 | 1.1622元 | 1.1879元 |
| 2026-07-03 | 1.1737元 | 1.1994元 |
| 2026-07-02 | 1.1794元 | 1.2051元 |
| 2026-07-01 | 1.2048元 | 1.2305元 |
| 2026-06-30 | 1.1871元 | 1.2128元 |
| 2026-06-29 | 1.1788元 | 1.2045元 |
| 2026-06-26 | 1.1665元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 1.1798元 | 1.2055元 |
| 2026-06-24 | 1.1801元 | 1.2058元 |
| 2026-06-23 | 1.1555元 | 1.1812元 |
| 2026-06-22 | 1.2096元 | 1.2353元 |
| 2026-06-18 | 1.1765元 | 1.2022元 |
| 2026-06-17 | 1.1941元 | 1.2198元 |
| 2026-06-16 | 1.1881元 | 1.2138元 |
| 2026-06-15 | 1.1877元 | 1.2134元 |
| 2026-06-12 | 1.1450元 | 1.1707元 |
| 2026-06-11 | 1.1212元 | 1.1469元 |
| 2026-06-10 | 1.1274元 | 1.1531元 |
| 2026-06-09 | 1.1343元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.1006元 | 1.1263元 |
| 2026-06-05 | 1.1476元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.1456元 | 1.1713元 |
| 2026-06-03 | 1.1554元 | 1.1811元 |
| 2026-06-02 | 1.1486元 | 1.1743元 |
| 2026-06-01 | 1.1375元 | 1.1632元 |
| 2026-05-29 | 1.1266元 | 1.1523元 |
| 2026-05-28 | 1.1470元 | 1.1727元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.1775元 |
| 2026-05-26 | 1.1602元 | 1.1859元 |
| 2026-05-25 | 1.1479元 | 1.1736元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.1244元 | 1.1501元 |
| 2026-05-20 | 1.1456元 | 1.1713元 |
| 2026-05-19 | 1.1327元 | 1.1584元 |
| 2026-05-18 | 1.1372元 | 1.1629元 |
| 2026-05-15 | 1.1548元 | 1.1805元 |