国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1217元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率494.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6912 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.77万 | 1.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.97万 | 9,490.71元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.09万 | 9,605.72元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.25万 | 9,225.96元 | -- |