国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0858元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率507.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6844 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 111.14万元 | 1.20% | 18.52万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 240.13万元 | 1.20% | 40.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 123.57万元 | 1.20% | 20.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.52万元 | 1.20% | 41.75万元 | 0.20% |