国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1217元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率494.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6912 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 240.13万元 | 1.20% | 40.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 123.57万元 | 1.20% | 20.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.52万元 | 1.20% | 41.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 128.93万元 | 1.20% | 21.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |