国投瑞银精选收益混合A (001218.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1476元 (2026-01-29) 基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率443.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (7019 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合C |
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 443.85% | 4.15亿元 | 4.14亿元 | 1.64亿元 | 1.87亿元 |
| 2024-12-31 | 394.69% | 7.76亿元 | 8.12亿元 | 1.72亿元 | 2.01亿元 |
| 2024-06-30 | 409.18% | 3.95亿元 | 4.55亿元 | 1.43亿元 | 2.08亿元 |