中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5135元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率331.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2633 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2026-09-11 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-09-10 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2026-09-09 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-09-08 | 2.5813元 | 2.5813元 |
| 2026-09-07 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-09-04 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-09-03 | 2.5701元 | 2.5701元 |
| 2026-09-02 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-09-01 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2026-08-31 | 2.5964元 | 2.5964元 |
| 2026-08-28 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-08-27 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-08-26 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2026-08-25 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2026-08-24 | 2.5181元 | 2.5181元 |
| 2026-08-21 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-08-20 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-08-19 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-08-18 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2026-08-17 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-08-14 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-08-13 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-08-12 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-08-11 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-08-10 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-08-07 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2026-08-06 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-08-05 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-08-04 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2026-08-03 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-07-31 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-07-30 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-07-29 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-07-28 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-07-27 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-07-24 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-07-23 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-07-22 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-07-21 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-07-20 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-07-17 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-07-16 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-07-15 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-07-14 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2026-07-13 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-07-10 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-07-09 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-07-08 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-07-07 | 2.4925元 | 2.4925元 |