中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4988元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率286.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3412 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.70亿 | 79.61% |
| (其中) 股票 | 22.70亿 | 79.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.85亿 | 13.52% |
| 4 | 其他资产 | 3,958.10万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.97亿 | 59.50% |
| 金融业 | 1.80亿 | 6.32% |
| 采矿业 | 1.53亿 | 5.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.51亿 | 5.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,616.75万 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,233.68万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.00 | 0% |
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