中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3115元 (2025-12-12) 基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2740 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.48亿 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 34.48亿 | 90.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 4.09% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 4.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.23亿 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 83.04万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.61亿 | 61.65% |
| 采矿业 | 5.44亿 | 14.21% |
| 金融业 | 2.50亿 | 6.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.44亿 | 3.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.26亿 | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,345.53万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0006% |
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