中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5302元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率331.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2609 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.25亿 | 81.65% |
| (其中) 股票 | 21.25亿 | 81.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 5.92% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 5.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.04亿 | 11.68% |
| 4 | 其他资产 | 1,951.54万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.59亿 | 56.06% |
| 金融业 | 2.54亿 | 9.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96亿 | 7.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14亿 | 4.37% |
| 采矿业 | 6,021.46万 | 2.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,154.51万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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