中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5622元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率286.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (3097 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-06-04 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-06-03 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2026-06-02 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-06-01 | 2.5847元 | 2.5847元 |
| 2026-05-29 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-05-28 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-05-27 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-05-26 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2026-05-25 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-05-22 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2026-05-21 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-05-20 | 2.6202元 | 2.6202元 |
| 2026-05-19 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-05-18 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-05-15 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-05-14 | 2.7062元 | 2.7062元 |
| 2026-05-13 | 2.7487元 | 2.7487元 |
| 2026-05-12 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2026-05-11 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-05-08 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-05-07 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-05-06 | 2.6662元 | 2.6662元 |
| 2026-04-30 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-04-29 | 2.6513元 | 2.6513元 |
| 2026-04-28 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2026-04-27 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-04-24 | 2.6131元 | 2.6131元 |
| 2026-04-23 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2026-04-22 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2026-04-21 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2026-04-20 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-04-17 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-04-16 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2026-04-15 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-04-14 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-04-13 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-04-10 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-04-09 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-04-08 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2026-04-07 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-04-03 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-04-02 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-04-01 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2026-03-31 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2026-03-30 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-03-27 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-03-26 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-03-25 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-03-24 | 2.3095元 | 2.3095元 |