中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5135元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率331.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (2633 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,961.88万元 | 1.00% | 297.19万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 9,605.15万元 | 1.00% | 668.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,653.52万元 | 1.00% | 330.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,702.52万元 | 1.00% | 740.50万元 | 0.20% |