中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3115元 (2025-12-12) 基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2740 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 4.92万 | 6.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 5.31万 | 6.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 5.77万 | 6.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.99% | 0.01% | 6.23万 | 6.10万元 | -- |