中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5302元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率331.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2609 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.56元 | 25.09亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.36元 | 27.55亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.41元 | 32.13亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 36.10亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 31.70亿 | 20.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 33.29亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 33.58亿 | 22.26亿元 | -- |