中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5169元 (2026-04-08) 基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (2791 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧精选定期开放混合 | |
| 基金主代码 | 001117 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2015-03-18 | |
| 总份额 | 13.72亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧精选定期开放混合A | 中欧精选定期开放混合E |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001117 | 001890 |
| 子基金份额 | 13.31亿 份 (2025-12-31) | 4,110.35万 份 (2025-12-31) |