中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4396元 (2025-12-26) 基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (2703 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧精选定期开放混合 | |
| 基金主代码 | 001117 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2015-03-18 | |
| 总份额 | 16.48亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采取积极主动的资产配置策略，投资于上市公司股票或固定收益类资产，并适当运用股指期货对冲系统性风险，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期增值。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧精选定期开放混合A | 中欧精选定期开放混合E |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001117 | 001890 |
| 子基金份额 | 16.02亿 份 (2025-09-30) | 4,667.77万 份 (2025-09-30) |