中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6177元 (2026-01-26) 基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2977 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 201.23% | 32.62亿元 | 32.91亿元 | 28.85亿元 | 31.70亿元 |
| 2024-12-31 | 150.65% | 46.83亿元 | 56.99亿元 | 27.96亿元 | 33.58亿元 |
| 2024-06-30 | 100.79% | 16.90亿元 | 21.30亿元 | 33.79亿元 | 36.93亿元 |