中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3115元 (2025-12-12) 基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2740 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2025-12-11 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2025-12-10 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2025-12-09 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2025-12-08 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2025-12-05 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2025-12-04 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2025-12-03 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2025-12-02 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2025-12-01 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2025-11-28 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2025-11-27 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2025-11-26 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2025-11-25 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2025-11-24 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2025-11-21 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2025-11-20 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2025-11-19 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2025-11-18 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2025-11-17 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2025-11-14 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2025-11-13 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2025-11-12 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2025-11-11 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2025-11-10 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2025-11-07 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2025-11-06 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2025-11-05 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2025-11-04 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2025-11-03 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2025-10-31 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2025-10-30 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2025-10-29 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2025-10-28 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2025-10-27 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2025-10-24 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2025-10-23 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2025-10-22 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2025-10-21 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2025-10-20 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2025-10-17 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2025-10-16 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2025-10-15 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2025-10-14 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2025-10-13 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2025-10-10 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2025-10-09 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2025-09-30 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2025-09-29 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2025-09-26 | 2.1796元 | 2.1796元 |