中欧精选定期开放混合A (001117.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3854元 (2026-04-03) 基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2654 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧精选定期开放混合E |
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中欧精选定期开放混合A(001117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-04-02 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-04-01 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2026-03-31 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2026-03-30 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-03-27 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-03-26 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-03-25 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-03-24 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-03-23 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-03-20 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-03-19 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-03-18 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-03-17 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2026-03-16 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-03-13 | 2.5422元 | 2.5422元 |
| 2026-03-12 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2026-03-11 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2026-03-10 | 2.5457元 | 2.5457元 |
| 2026-03-09 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-03-06 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-03-05 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-03-04 | 2.5621元 | 2.5621元 |
| 2026-03-03 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-03-02 | 2.6516元 | 2.6516元 |
| 2026-02-27 | 2.6047元 | 2.6047元 |
| 2026-02-26 | 2.5762元 | 2.5762元 |
| 2026-02-25 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-02-24 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2026-02-13 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-02-12 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-02-11 | 2.5564元 | 2.5564元 |
| 2026-02-10 | 2.5357元 | 2.5357元 |
| 2026-02-09 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-02-06 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-02-05 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-02-04 | 2.5401元 | 2.5401元 |
| 2026-02-03 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-02-02 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-01-30 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-01-29 | 2.6977元 | 2.6977元 |
| 2026-01-28 | 2.6869元 | 2.6869元 |
| 2026-01-27 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-01-26 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-01-23 | 2.5916元 | 2.5916元 |
| 2026-01-22 | 2.5732元 | 2.5732元 |
| 2026-01-21 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-01-20 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-01-19 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2026-01-16 | 2.5264元 | 2.5264元 |