民生加银岁岁增利债券A (000137.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1747元 (2025-02-07) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券C | ||||
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-07 | 1.1747元 | 1.6907元 |
| 2025-02-06 | 1.1749元 | 1.6909元 |
| 2025-02-05 | 1.1739元 | 1.6899元 |
| 2025-01-27 | 1.1728元 | 1.6888元 |
| 2025-01-24 | 1.1707元 | 1.6867元 |
| 2025-01-23 | 1.1706元 | 1.6866元 |
| 2025-01-22 | 1.1714元 | 1.6874元 |
| 2025-01-21 | 1.1717元 | 1.6877元 |
| 2025-01-20 | 1.1706元 | 1.6866元 |
| 2025-01-17 | 1.1710元 | 1.6870元 |
| 2025-01-16 | 1.1715元 | 1.6875元 |
| 2025-01-15 | 1.1721元 | 1.6881元 |
| 2025-01-14 | 1.1718元 | 1.6878元 |
| 2025-01-13 | 1.1704元 | 1.6864元 |
| 2025-01-10 | 1.1718元 | 1.6878元 |
| 2025-01-09 | 1.1716元 | 1.6876元 |
| 2025-01-08 | 1.1732元 | 1.6892元 |
| 2025-01-07 | 1.1734元 | 1.6894元 |
| 2025-01-06 | 1.1745元 | 1.6905元 |
| 2025-01-03 | 1.1742元 | 1.6902元 |
| 2025-01-02 | 1.1734元 | 1.6894元 |
| 2024-12-31 | 1.1703元 | 1.6863元 |
| 2024-12-30 | 1.1688元 | 1.6848元 |
| 2024-12-27 | 1.1690元 | 1.6850元 |
| 2024-12-26 | 1.1674元 | 1.6834元 |
| 2024-12-25 | 1.1662元 | 1.6822元 |
| 2024-12-24 | 1.1675元 | 1.6835元 |
| 2024-12-23 | 1.1688元 | 1.6848元 |
| 2024-12-20 | 1.1686元 | 1.6846元 |
| 2024-12-19 | 1.1661元 | 1.6821元 |
| 2024-12-18 | 1.1654元 | 1.6814元 |
| 2024-12-17 | 1.1666元 | 1.6826元 |
| 2024-12-16 | 1.1672元 | 1.6832元 |
| 2024-12-13 | 1.1652元 | 1.6812元 |
| 2024-12-12 | 1.1628元 | 1.6788元 |
| 2024-12-11 | 1.1622元 | 1.6782元 |
| 2024-12-10 | 1.1615元 | 1.6775元 |
| 2024-12-09 | 1.1581元 | 1.6741元 |
| 2024-12-06 | 1.1565元 | 1.6725元 |
| 2024-12-05 | 1.1570元 | 1.6730元 |
| 2024-12-04 | 1.1568元 | 1.6728元 |
| 2024-12-03 | 1.1548元 | 1.6708元 |
| 2024-12-02 | 1.1548元 | 1.6708元 |
| 2024-11-29 | 1.1519元 | 1.6679元 |
| 2024-11-28 | 1.1506元 | 1.6666元 |
| 2024-11-27 | 1.1494元 | 1.6654元 |
| 2024-11-26 | 1.1494元 | 1.6654元 |
| 2024-11-25 | 1.1492元 | 1.6652元 |
| 2024-11-22 | 1.1485元 | 1.6645元 |
| 2024-11-21 | 1.1484元 | 1.6644元 |
