民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1197元 (2026-02-13) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (764 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1197元 | 1.6898元 |
| 2026-02-12 | 1.1196元 | 1.6897元 |
| 2026-02-11 | 1.1192元 | 1.6893元 |
| 2026-02-10 | 1.1191元 | 1.6892元 |
| 2026-02-09 | 1.1193元 | 1.6894元 |
| 2026-02-06 | 1.1187元 | 1.6888元 |
| 2026-02-05 | 1.1181元 | 1.6882元 |
| 2026-02-04 | 1.1176元 | 1.6877元 |
| 2026-02-03 | 1.1175元 | 1.6876元 |
| 2026-02-02 | 1.1175元 | 1.6876元 |
| 2026-01-30 | 1.1173元 | 1.6874元 |
| 2026-01-29 | 1.1173元 | 1.6874元 |
| 2026-01-28 | 1.1173元 | 1.6874元 |
| 2026-01-27 | 1.1171元 | 1.6872元 |
| 2026-01-26 | 1.1172元 | 1.6873元 |
| 2026-01-23 | 1.1171元 | 1.6872元 |
| 2026-01-22 | 1.1166元 | 1.6867元 |
| 2026-01-21 | 1.1168元 | 1.6869元 |
| 2026-01-20 | 1.1166元 | 1.6867元 |
| 2026-01-19 | 1.1162元 | 1.6863元 |
| 2026-01-16 | 1.1160元 | 1.6861元 |
| 2026-01-15 | 1.1155元 | 1.6856元 |
| 2026-01-14 | 1.1153元 | 1.6854元 |
| 2026-01-13 | 1.1151元 | 1.6852元 |
| 2026-01-12 | 1.1150元 | 1.6851元 |
| 2026-01-09 | 1.1146元 | 1.6847元 |
| 2026-01-08 | 1.1144元 | 1.6845元 |
| 2026-01-07 | 1.1137元 | 1.6838元 |
| 2026-01-06 | 1.1141元 | 1.6842元 |
| 2026-01-05 | 1.1149元 | 1.6850元 |
| 2025-12-31 | 1.1151元 | 1.6852元 |
| 2025-12-30 | 1.1149元 | 1.6850元 |
| 2025-12-29 | 1.1151元 | 1.6852元 |
| 2025-12-26 | 1.1161元 | 1.6862元 |
| 2025-12-25 | 1.1160元 | 1.6861元 |
| 2025-12-24 | 1.1160元 | 1.6861元 |
| 2025-12-23 | 1.1159元 | 1.6860元 |
| 2025-12-22 | 1.1155元 | 1.6856元 |
| 2025-12-19 | 1.1156元 | 1.6857元 |
| 2025-12-18 | 1.1150元 | 1.6851元 |
| 2025-12-17 | 1.1148元 | 1.6849元 |
| 2025-12-16 | 1.1140元 | 1.6841元 |
| 2025-12-15 | 1.1139元 | 1.6840元 |
| 2025-12-12 | 1.1144元 | 1.6845元 |
| 2025-12-11 | 1.1149元 | 1.6850元 |
| 2025-12-10 | 1.1145元 | 1.6846元 |
| 2025-12-09 | 1.1141元 | 1.6842元 |
| 2025-12-08 | 1.1136元 | 1.6837元 |
| 2025-12-05 | 1.1136元 | 1.6837元 |
| 2025-12-04 | 1.1129元 | 1.6830元 |