民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-05) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (632 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1136元 | 1.6837元 |
| 2025-12-04 | 1.1129元 | 1.6830元 |
| 2025-12-03 | 1.1150元 | 1.6851元 |
| 2025-12-02 | 1.1161元 | 1.6862元 |
| 2025-12-01 | 1.1167元 | 1.6868元 |
| 2025-11-28 | 1.1166元 | 1.6867元 |
| 2025-11-27 | 1.1159元 | 1.6860元 |
| 2025-11-26 | 1.1165元 | 1.6866元 |
| 2025-11-25 | 1.1178元 | 1.6879元 |
| 2025-11-24 | 1.1186元 | 1.6887元 |
| 2025-11-21 | 1.1186元 | 1.6887元 |
| 2025-11-20 | 1.1188元 | 1.6889元 |
| 2025-11-19 | 1.1187元 | 1.6888元 |
| 2025-11-18 | 1.1188元 | 1.6889元 |
| 2025-11-17 | 1.1187元 | 1.6888元 |
| 2025-11-14 | 1.1182元 | 1.6883元 |
| 2025-11-13 | 1.1181元 | 1.6882元 |
| 2025-11-12 | 1.1182元 | 1.6883元 |
| 2025-11-11 | 1.1177元 | 1.6878元 |
| 2025-11-10 | 1.1175元 | 1.6876元 |
| 2025-11-07 | 1.1172元 | 1.6873元 |
| 2025-11-06 | 1.1177元 | 1.6878元 |
| 2025-11-05 | 1.1187元 | 1.6888元 |
| 2025-11-04 | 1.1186元 | 1.6887元 |
| 2025-11-03 | 1.1187元 | 1.6888元 |
| 2025-10-31 | 1.1184元 | 1.6885元 |
| 2025-10-30 | 1.1171元 | 1.6872元 |
| 2025-10-29 | 1.1164元 | 1.6865元 |
| 2025-10-28 | 1.1161元 | 1.6862元 |
| 2025-10-27 | 1.1146元 | 1.6847元 |
| 2025-10-24 | 1.1142元 | 1.6843元 |
| 2025-10-23 | 1.1144元 | 1.6845元 |
| 2025-10-22 | 1.1145元 | 1.6846元 |
| 2025-10-21 | 1.1143元 | 1.6844元 |
| 2025-10-20 | 1.1139元 | 1.6840元 |
| 2025-10-17 | 1.1144元 | 1.6845元 |
| 2025-10-16 | 1.1135元 | 1.6836元 |
| 2025-10-15 | 1.1130元 | 1.6831元 |
| 2025-10-14 | 1.1133元 | 1.6834元 |
| 2025-10-13 | 1.1130元 | 1.6831元 |
| 2025-10-10 | 1.1122元 | 1.6823元 |
| 2025-10-09 | 1.1122元 | 1.6823元 |
| 2025-09-30 | 1.1115元 | 1.6816元 |
| 2025-09-29 | 1.1103元 | 1.6804元 |
| 2025-09-26 | 1.1108元 | 1.6809元 |
| 2025-09-25 | 1.1104元 | 1.6805元 |
| 2025-09-24 | 1.1355元 | 1.6806元 |
| 2025-09-23 | 1.1371元 | 1.6822元 |
| 2025-09-22 | 1.1383元 | 1.6834元 |
| 2025-09-19 | 1.1377元 | 1.6828元 |