民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1275元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (751 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1275元 | 1.6976元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.6969元 |
| 2026-04-20 | 1.1264元 | 1.6965元 |
| 2026-04-17 | 1.1262元 | 1.6963元 |
| 2026-04-16 | 1.1252元 | 1.6953元 |
| 2026-04-15 | 1.1251元 | 1.6952元 |
| 2026-04-14 | 1.1249元 | 1.6950元 |
| 2026-04-13 | 1.1248元 | 1.6949元 |
| 2026-04-10 | 1.1247元 | 1.6948元 |
| 2026-04-09 | 1.1246元 | 1.6947元 |
| 2026-04-08 | 1.1250元 | 1.6951元 |
| 2026-04-07 | 1.1250元 | 1.6951元 |
| 2026-04-03 | 1.1246元 | 1.6947元 |
| 2026-04-02 | 1.1239元 | 1.6940元 |
| 2026-04-01 | 1.1237元 | 1.6938元 |
| 2026-03-31 | 1.1241元 | 1.6942元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.6943元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.6934元 |
| 2026-03-26 | 1.1230元 | 1.6931元 |
| 2026-03-25 | 1.1228元 | 1.6929元 |
| 2026-03-24 | 1.1228元 | 1.6929元 |
| 2026-03-23 | 1.1228元 | 1.6929元 |
| 2026-03-20 | 1.1228元 | 1.6929元 |
| 2026-03-19 | 1.1227元 | 1.6928元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.6926元 |
| 2026-03-17 | 1.1220元 | 1.6921元 |
| 2026-03-16 | 1.1217元 | 1.6918元 |
| 2026-03-13 | 1.1218元 | 1.6919元 |
| 2026-03-12 | 1.1213元 | 1.6914元 |
| 2026-03-11 | 1.1208元 | 1.6909元 |
| 2026-03-10 | 1.1208元 | 1.6909元 |
| 2026-03-09 | 1.1207元 | 1.6908元 |
| 2026-03-06 | 1.1213元 | 1.6914元 |
| 2026-03-05 | 1.1212元 | 1.6913元 |
| 2026-03-04 | 1.1211元 | 1.6912元 |
| 2026-03-03 | 1.1205元 | 1.6906元 |
| 2026-03-02 | 1.1203元 | 1.6904元 |
| 2026-02-27 | 1.1196元 | 1.6897元 |
| 2026-02-26 | 1.1192元 | 1.6893元 |
| 2026-02-25 | 1.1198元 | 1.6899元 |
| 2026-02-24 | 1.1202元 | 1.6903元 |
| 2026-02-13 | 1.1197元 | 1.6898元 |
| 2026-02-12 | 1.1196元 | 1.6897元 |
| 2026-02-11 | 1.1192元 | 1.6893元 |
| 2026-02-10 | 1.1191元 | 1.6892元 |
| 2026-02-09 | 1.1193元 | 1.6894元 |
| 2026-02-06 | 1.1187元 | 1.6888元 |
| 2026-02-05 | 1.1181元 | 1.6882元 |
| 2026-02-04 | 1.1176元 | 1.6877元 |
| 2026-02-03 | 1.1175元 | 1.6876元 |