李文君民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10 年/18 年 | 2.83亿元 / 192.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-10.50% | |
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李文君 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚益纯债债券C 025138.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.12% | 7.96% | 1.42% | 11.84% | 1.42% | 11.84% |
| 民生加银高等级信用债债券D 025084.jj | 3,312.64元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-11 | 2025-08-11 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.72% | 7.96% | 1.19% | 21.25% | 1.19% | 21.25% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C 022622.jj | 3,782.29万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-17 | 2025-04-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.69% | 7.96% | 1.54% | 25.43% | 1.71% | 28.68% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券(022621) 022621.jj | 628.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.76% | 7.96% | 1.74% | 25.43% | 1.94% | 28.68% |
| 民生加银半年理财C 020246.jj | 1,010.33元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2023-12-11 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.47% | 7.96% | 0.97% | 16.97% | 2.38% | 46.17% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) 016860.jj | 2.83亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-11-01 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.48% | 7.96% | 1.72% | 9.44% | 6.22% | 37.54% |
| 民生加银嘉盈债券(007454) 007454.jj | 29.52亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-07 | 2020-08-06 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.33% | 7.96% | 9.74% | 0.84% | 70.96% | 4.95% |
| 民生加银聚益纯债债券(007201) 007201.jj | 44.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2019-08-12 | -- | 6年9个月任职表现 | 1.12% | 7.96% | 3.01% | 4.56% | 22.20% | 35.12% |
| 民生加银半年理财(000799) 000799.jj | 80.30亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2018-03-07 | -- | 8年2个月任职表现 | 0.59% | 7.96% | 1.19% | 2.65% | 9.60% | 23.82% |
| 民生加银高等级信用债债券E 000715.jj | 6.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 10年0个月任职表现 | 0.64% | 7.96% | -21.23% | 4.65% | -77.69% | 57.88% |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138.jj | 628.38万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-15 | 2023-04-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.04% | 7.96% | 2.55% | 7.95% | 7.99% | 26.25% |
| 民生加银岁岁增利债券(000137) 000137.jj | 6.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.18% | 7.96% | 2.97% | 7.95% | 9.32% | 26.25% |
| 民生加银高等级信用债债券A 000090.jj | 16.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 10年0个月任职表现 | 0.72% | 7.96% | 2.22% | 4.65% | 13.61% | 57.88% |
| 民生加银高等级信用债债券(000089) 000089.jj | 5.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 10年0个月任职表现 | 0.64% | 7.96% | 1.97% | 4.65% | 12.02% | 57.88% |