李文君民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.9 年/18 年 | 5.57亿元 / 178.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-10.70% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李文君 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚益纯债债券C 025138.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-25 | 2025-08-25 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.64% | 0.85% | 0.94% | 4.47% | 0.94% | 4.47% |
| 民生加银高等级信用债债券D 025084.jj | 1.61万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-11 | 2025-08-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.33% | 0.85% | 0.80% | 13.26% | 0.80% | 13.26% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C 022622.jj | 7,730.63万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-17 | 2025-04-02 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.34% | 0.85% | 1.35% | 20.20% | 1.35% | 20.20% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A 022621.jj | 779.78万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-17 | 2025-04-02 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.37% | 0.85% | 1.55% | 20.20% | 1.55% | 20.20% |
| 民生加银半年理财C 020246.jj | 1,008.12元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2023-12-11 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.18% | 0.85% | 0.92% | 14.81% | 2.08% | 36.55% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 016860.jj | 5.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-31 | 2022-11-01 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.23% | 0.85% | 1.73% | 7.73% | 5.95% | 28.48% |
| 民生加银嘉盈债券 007454.jj | 29.94亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-07 | 2020-08-06 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.67% | 0.85% | 9.92% | -0.35% | 69.85% | -1.97% |
| 民生加银聚益纯债债券A 007201.jj | 37.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-25 | 2019-08-12 | -- | 6年7个月任职表现 | 0.64% | 0.85% | 3.02% | 3.60% | 21.62% | 26.22% |
| 民生加银半年理财A 000799.jj | 80.06亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2018-03-07 | -- | 8年0个月任职表现 | 0.23% | 0.85% | 1.17% | 1.83% | 9.21% | 15.67% |
| 民生加银高等级信用债债券E 000715.jj | 4.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 9年10个月任职表现 | 0.31% | 0.85% | -21.78% | 4.01% | -77.76% | 47.48% |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138.jj | 623.92万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-15 | 2023-04-26 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.52% | 0.85% | 2.52% | 5.90% | 7.43% | 17.93% |
| 民生加银岁岁增利债券A 000137.jj | 6.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-15 | 2023-04-26 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.60% | 0.85% | 2.94% | 5.90% | 8.69% | 17.93% |
| 民生加银高等级信用债债券A 000090.jj | 8.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 9年10个月任职表现 | 0.35% | 0.85% | 2.22% | 4.01% | 13.20% | 47.48% |
| 民生加银高等级信用债债券C 000089.jj | 4.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-24 | 2016-04-27 | -- | 9年10个月任职表现 | 0.31% | 0.85% | 1.98% | 4.01% | 11.66% | 47.48% |