李文君民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.3 年/18 年 | 3.65亿元 / 174.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-10.18% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李文君 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚益纯债债券C 025138.jj | 2.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-03 | 2025-08-25 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.97% | -1.68% | 2.27% | 1.85% | 2.27% | 1.85% |
| 民生加银高等级信用债债券D 025084.jj | 1,414.04元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-24 | 2025-08-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.02% | -1.68% | 1.44% | 10.02% | 1.50% | 10.42% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C 022622.jj | 2,654.00万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-02 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.06% | -1.68% | 1.49% | 12.04% | 2.08% | 17.19% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A 022621.jj | 582.99万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-02 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.18% | -1.68% | 1.69% | 12.04% | 2.37% | 17.19% |
| 民生加银半年理财C 020246.jj | 1,013.93元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2023-12-11 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.58% | -1.68% | 0.91% | 11.15% | 2.49% | 33.12% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 016860.jj | 3.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-11-01 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.72% | -1.68% | 1.66% | 6.08% | 6.47% | 25.26% |
| 民生加银嘉盈债券 007454.jj | 19.21亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-07 | 2020-08-06 | -- | 6年0个月任职表现 | 2.10% | -1.68% | 9.40% | -0.75% | 72.27% | -4.42% |
| 民生加银聚益纯债债券A 007201.jj | 56.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-03 | 2019-08-12 | -- | 7年0个月任职表现 | 2.00% | -1.68% | 3.02% | 2.99% | 23.27% | 23.06% |
| 民生加银岁岁增利债券D 001785.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-26 | -- | 3年4个月任职表现 | -- | -1.68% | -- | 4.28% | -- | 14.97% |
| 民生加银半年理财A 000799.jj | 63.73亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 2018-03-07 | -- | 8年5个月任职表现 | 0.81% | -1.68% | 1.18% | 1.43% | 9.84% | 12.77% |
| 民生加银高等级信用债债券E 000715.jj | 4.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-24 | 2016-04-27 | -- | 10年3个月任职表现 | 0.94% | -1.68% | -20.38% | 3.58% | -77.62% | 43.78% |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138.jj | 632.08万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-26 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.57% | -1.68% | 2.49% | 4.28% | 8.55% | 14.97% |
| 民生加银岁岁增利债券A 000137.jj | 6.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-26 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.83% | -1.68% | 2.91% | 4.28% | 10.02% | 14.97% |
| 民生加银高等级信用债债券A 000090.jj | 13.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-24 | 2016-04-27 | -- | 10年3个月任职表现 | 1.11% | -1.68% | 2.18% | 3.58% | 14.05% | 43.78% |
| 民生加银高等级信用债债券C 000089.jj | 4.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-24 | 2016-04-27 | -- | 10年3个月任职表现 | 0.94% | -1.68% | 1.93% | 3.58% | 12.36% | 43.78% |