民生加银岁岁增利债券A
(000137.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数358.00
成立日期2013-08-01
总资产规模
12.71亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1615基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.50%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

民生加银岁岁增利债券A(000137) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

民生加银岁岁增利债券A.(000137) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
民生加银岁岁增利债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.1712.71亿10.91亿--
2024-06-301.2013.08亿10.91亿--
2024-03-31--12.96亿10.91亿--
2023-12-311.1712.75亿10.91亿--
2023-09-30--16.28亿14.06亿--
2023-06-301.1516.23亿14.06亿--
2023-03-311.1416.01亿14.06亿--
2022-12-311.1516.22亿14.06亿--