民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1272元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (779 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6.43亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6.38亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 13.12亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 13.55亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 13.39亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 13.80亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 12.71亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 13.08亿 | 10.91亿元 | -- |