民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-05) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (632 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 203.97万元 | 0.30% | 67.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 392.16万元 | 0.30% | 130.72万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 194.17万元 | 0.30% | 64.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 475.73万元 | 0.30% | 158.58万元 | 0.10% |