民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (678 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1319元 | 1.7020元 |
| 2026-07-15 | 1.1320元 | 1.7021元 |
| 2026-07-14 | 1.1319元 | 1.7020元 |
| 2026-07-13 | 1.1318元 | 1.7019元 |
| 2026-07-10 | 1.1320元 | 1.7021元 |
| 2026-07-09 | 1.1320元 | 1.7021元 |
| 2026-07-08 | 1.1320元 | 1.7021元 |
| 2026-07-07 | 1.1318元 | 1.7019元 |
| 2026-07-06 | 1.1318元 | 1.7019元 |
| 2026-07-03 | 1.1312元 | 1.7013元 |
| 2026-07-02 | 1.1313元 | 1.7014元 |
| 2026-07-01 | 1.1311元 | 1.7012元 |
| 2026-06-30 | 1.1319元 | 1.7020元 |
| 2026-06-29 | 1.1325元 | 1.7026元 |
| 2026-06-26 | 1.1317元 | 1.7018元 |
| 2026-06-25 | 1.1315元 | 1.7016元 |
| 2026-06-24 | 1.1307元 | 1.7008元 |
| 2026-06-23 | 1.1307元 | 1.7008元 |
| 2026-06-22 | 1.1310元 | 1.7011元 |
| 2026-06-18 | 1.1310元 | 1.7011元 |
| 2026-06-17 | 1.1308元 | 1.7009元 |
| 2026-06-16 | 1.1302元 | 1.7003元 |
| 2026-06-15 | 1.1294元 | 1.6995元 |
| 2026-06-12 | 1.1293元 | 1.6994元 |
| 2026-06-11 | 1.1289元 | 1.6990元 |
| 2026-06-10 | 1.1296元 | 1.6997元 |
| 2026-06-09 | 1.1302元 | 1.7003元 |
| 2026-06-08 | 1.1309元 | 1.7010元 |
| 2026-06-05 | 1.1315元 | 1.7016元 |
| 2026-06-04 | 1.1320元 | 1.7021元 |
| 2026-06-03 | 1.1317元 | 1.7018元 |
| 2026-06-02 | 1.1321元 | 1.7022元 |
| 2026-06-01 | 1.1322元 | 1.7023元 |
| 2026-05-29 | 1.1318元 | 1.7019元 |
| 2026-05-28 | 1.1315元 | 1.7016元 |
| 2026-05-27 | 1.1312元 | 1.7013元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.7004元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.6997元 |
| 2026-05-22 | 1.1291元 | 1.6992元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.6994元 |
| 2026-05-20 | 1.1294元 | 1.6995元 |
| 2026-05-19 | 1.1293元 | 1.6994元 |
| 2026-05-18 | 1.1286元 | 1.6987元 |
| 2026-05-15 | 1.1282元 | 1.6983元 |
| 2026-05-14 | 1.1282元 | 1.6983元 |
| 2026-05-13 | 1.1283元 | 1.6984元 |
| 2026-05-12 | 1.1279元 | 1.6980元 |
| 2026-05-11 | 1.1277元 | 1.6978元 |
| 2026-05-08 | 1.1272元 | 1.6973元 |
| 2026-05-07 | 1.1271元 | 1.6972元 |