民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (720 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1315元 | 1.7016元 |
| 2026-06-04 | 1.1320元 | 1.7021元 |
| 2026-06-03 | 1.1317元 | 1.7018元 |
| 2026-06-02 | 1.1321元 | 1.7022元 |
| 2026-06-01 | 1.1322元 | 1.7023元 |
| 2026-05-29 | 1.1318元 | 1.7019元 |
| 2026-05-28 | 1.1315元 | 1.7016元 |
| 2026-05-27 | 1.1312元 | 1.7013元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.7004元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.6997元 |
| 2026-05-22 | 1.1291元 | 1.6992元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.6994元 |
| 2026-05-20 | 1.1294元 | 1.6995元 |
| 2026-05-19 | 1.1293元 | 1.6994元 |
| 2026-05-18 | 1.1286元 | 1.6987元 |
| 2026-05-15 | 1.1282元 | 1.6983元 |
| 2026-05-14 | 1.1282元 | 1.6983元 |
| 2026-05-13 | 1.1283元 | 1.6984元 |
| 2026-05-12 | 1.1279元 | 1.6980元 |
| 2026-05-11 | 1.1277元 | 1.6978元 |
| 2026-05-08 | 1.1272元 | 1.6973元 |
| 2026-05-07 | 1.1271元 | 1.6972元 |
| 2026-05-06 | 1.1267元 | 1.6968元 |
| 2026-04-30 | 1.1272元 | 1.6973元 |
| 2026-04-29 | 1.1275元 | 1.6976元 |
| 2026-04-28 | 1.1266元 | 1.6967元 |
| 2026-04-27 | 1.1261元 | 1.6962元 |
| 2026-04-24 | 1.1267元 | 1.6968元 |
| 2026-04-23 | 1.1271元 | 1.6972元 |
| 2026-04-22 | 1.1275元 | 1.6976元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.6969元 |
| 2026-04-20 | 1.1264元 | 1.6965元 |
| 2026-04-17 | 1.1262元 | 1.6963元 |
| 2026-04-16 | 1.1252元 | 1.6953元 |
| 2026-04-15 | 1.1251元 | 1.6952元 |
| 2026-04-14 | 1.1249元 | 1.6950元 |
| 2026-04-13 | 1.1248元 | 1.6949元 |
| 2026-04-10 | 1.1247元 | 1.6948元 |
| 2026-04-09 | 1.1246元 | 1.6947元 |
| 2026-04-08 | 1.1250元 | 1.6951元 |
| 2026-04-07 | 1.1250元 | 1.6951元 |
| 2026-04-03 | 1.1246元 | 1.6947元 |
| 2026-04-02 | 1.1239元 | 1.6940元 |
| 2026-04-01 | 1.1237元 | 1.6938元 |
| 2026-03-31 | 1.1241元 | 1.6942元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.6943元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.6934元 |
| 2026-03-26 | 1.1230元 | 1.6931元 |
| 2026-03-25 | 1.1228元 | 1.6929元 |
| 2026-03-24 | 1.1228元 | 1.6929元 |