民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1307元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (757 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.00亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 9.00亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.53万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 2,853.00 | 0.0003% |
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