民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1197元 (2026-02-13) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (764 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.39亿 | 99.13% |
| (其中) 债券 | 6.39亿 | 99.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.15万 | 0.87% |
加载中......