民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1197元 (2026-02-13) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (764 / 7212) |
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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| 97 | 2019-10-08 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第3号 (638K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-08 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第3号 (829K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 100 | 2019-09-30 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同 (631K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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