民生加银岁岁增利债券A (000137.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-05) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (632 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券C |
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.025 元 | 11.80亿 | 2,949.13万元 | 2.20% | 4.70% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0291 元 | 11.79亿 | 3,432.16万元 | 2.50% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.023 元 | 10.91亿 | 2,509.10万元 | 1.96% | 5.28% |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.04 元 | 10.91亿 | 4,363.24万元 | 3.32% | |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.023 元 | 14.06亿 | 3,232.94万元 | 1.98% | 1.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |