嘉实优质企业混合(070099) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.11亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 10.11亿 | 92.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,032.22万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 5,032.22万 | 4.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,087.04万 | 0.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,250.39万 | 2.05% |
| 5 | 其他资产 | 64.07万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.16亿 | 56.24% |
| 采矿业 | 1.31亿 | 12.00% |
| 金融业 | 5,687.52万 | 5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,560.88万 | 5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,066.62万 | 4.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,931.51万 | 3.59% |
| 房地产业 | 2,343.31万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,939.65万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 1,106.28万 | 1.01% |
| 建筑业 | 706.42万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 9,388.00 | 0.0009% |
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