嘉实优质企业混合(070099) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.87亿 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 8.87亿 | 89.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,066.37万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 5,066.37万 | 5.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,439.00万 | 4.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 653.17万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 48.02万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.53亿 | 55.90% |
| 采矿业 | 1.94亿 | 19.61% |
| 金融业 | 3,688.84万 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,568.05万 | 3.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,880.82万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,704.30万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171.74万 | 1.19% |
| 建筑业 | 837.06万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 718.09万 | 0.73% |
| 房地产业 | 435.98万 | 0.44% |
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