嘉实优质企业混合(070099) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.21亿 | 87.57% |
| (其中) 股票 | 9.21亿 | 87.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,050.48万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 5,050.48万 | 4.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,793.19万 | 6.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 993.44万 | 0.94% |
| 5 | 其他资产 | 242.90万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.30亿 | 50.39% |
| 采矿业 | 1.80亿 | 17.08% |
| 金融业 | 5,747.23万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,726.94万 | 3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,329.43万 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,393.38万 | 2.27% |
| 房地产业 | 1,901.72万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,711.35万 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 1,034.33万 | 0.98% |
| 建筑业 | 789.64万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 509.72万 | 0.48% |
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