嘉实优质企业混合(070099) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 10.45亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 10.87亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 10.29亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 10.03亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 10.11亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 10.38亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9.66亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.00亿 | 8.95亿元 | -- |