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基金经理
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概况
公告
嘉实优质企业混合
(070099.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2007-12-08
总资产规模
10.87亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5560
元
(
2026-01-15
)
基金经理
刘晗竹
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
99.06%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.71%
(5004 / 8996)
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嘉实优质企业混合(070099) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.46
元
10.87亿
7.45亿
元
--
2025-06-30
1.26
元
10.29亿
8.16亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
10.03亿
8.27亿
元
--
2024-12-31
1.20
元
10.11亿
8.46亿
元
--
2024-09-30
1.20
元
10.38亿
8.67亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
9.66亿
8.89亿
元
--
2024-03-31
--
10.00亿
8.95亿
元
--