嘉实优质企业混合 (070099.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2007-12-08总资产规模10.87亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5760元 (2026-01-20) 基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率99.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4961 / 8990)
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嘉实优质企业混合(070099) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实优质企业混合历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	99.06%	5.16亿元	5.03亿元	9.24亿元	10.29亿元
2024-12-31	94.06%	9.04亿元	9.99亿元	8.60亿元	10.11亿元