嘉实优质企业混合(070099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5250元 | 3.1250元 |
| 2026-09-11 | 1.5350元 | 3.1350元 |
| 2026-09-10 | 1.5520元 | 3.1520元 |
| 2026-09-09 | 1.5610元 | 3.1610元 |
| 2026-09-08 | 1.5500元 | 3.1500元 |
| 2026-09-07 | 1.5490元 | 3.1490元 |
| 2026-09-04 | 1.5400元 | 3.1400元 |
| 2026-09-03 | 1.5380元 | 3.1380元 |
| 2026-09-02 | 1.5330元 | 3.1330元 |
| 2026-09-01 | 1.5380元 | 3.1380元 |
| 2026-08-31 | 1.5480元 | 3.1480元 |
| 2026-08-28 | 1.5460元 | 3.1460元 |
| 2026-08-27 | 1.5490元 | 3.1490元 |
| 2026-08-26 | 1.5410元 | 3.1410元 |
| 2026-08-25 | 1.5330元 | 3.1330元 |
| 2026-08-24 | 1.5420元 | 3.1420元 |
| 2026-08-21 | 1.5590元 | 3.1590元 |
| 2026-08-20 | 1.5450元 | 3.1450元 |
| 2026-08-19 | 1.5270元 | 3.1270元 |
| 2026-08-18 | 1.5650元 | 3.1650元 |
| 2026-08-17 | 1.5660元 | 3.1660元 |
| 2026-08-14 | 1.5380元 | 3.1380元 |
| 2026-08-13 | 1.5390元 | 3.1390元 |
| 2026-08-12 | 1.5650元 | 3.1650元 |
| 2026-08-11 | 1.5510元 | 3.1510元 |
| 2026-08-10 | 1.5740元 | 3.1740元 |
| 2026-08-07 | 1.5520元 | 3.1520元 |
| 2026-08-06 | 1.5260元 | 3.1260元 |
| 2026-08-05 | 1.5210元 | 3.1210元 |
| 2026-08-04 | 1.4940元 | 3.0940元 |
| 2026-08-03 | 1.4860元 | 3.0860元 |
| 2026-07-31 | 1.4960元 | 3.0960元 |
| 2026-07-30 | 1.4760元 | 3.0760元 |
| 2026-07-29 | 1.4970元 | 3.0970元 |
| 2026-07-28 | 1.4680元 | 3.0680元 |
| 2026-07-27 | 1.5000元 | 3.1000元 |
| 2026-07-24 | 1.4650元 | 3.0650元 |
| 2026-07-23 | 1.4930元 | 3.0930元 |
| 2026-07-22 | 1.4780元 | 3.0780元 |
| 2026-07-21 | 1.4650元 | 3.0650元 |
| 2026-07-20 | 1.4220元 | 3.0220元 |
| 2026-07-17 | 1.4110元 | 3.0110元 |
| 2026-07-16 | 1.4670元 | 3.0670元 |
| 2026-07-15 | 1.4700元 | 3.0700元 |
| 2026-07-14 | 1.4800元 | 3.0800元 |
| 2026-07-13 | 1.4430元 | 3.0430元 |
| 2026-07-10 | 1.4930元 | 3.0930元 |
| 2026-07-09 | 1.4870元 | 3.0870元 |
| 2026-07-08 | 1.4650元 | 3.0650元 |
| 2026-07-07 | 1.4820元 | 3.0820元 |