嘉实优质企业混合(070099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.5810元 | 3.1810元 |
| 2026-03-09 | 1.5450元 | 3.1450元 |
| 2026-03-06 | 1.5580元 | 3.1580元 |
| 2026-03-05 | 1.5530元 | 3.1530元 |
| 2026-03-04 | 1.5480元 | 3.1480元 |
| 2026-03-03 | 1.5670元 | 3.1670元 |
| 2026-03-02 | 1.6200元 | 3.2210元 |
| 2026-02-27 | 1.6080元 | 3.2080元 |
| 2026-02-26 | 1.6050元 | 3.2050元 |
| 2026-02-25 | 1.6020元 | 3.2020元 |
| 2026-02-24 | 1.5890元 | 3.1890元 |
| 2026-02-13 | 1.5640元 | 3.1640元 |
| 2026-02-12 | 1.5830元 | 3.1830元 |
| 2026-02-11 | 1.5770元 | 3.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.5670元 | 3.1670元 |
| 2026-02-09 | 1.5690元 | 3.1690元 |
| 2026-02-06 | 1.5480元 | 3.1480元 |
| 2026-02-05 | 1.5460元 | 3.1460元 |
| 2026-02-04 | 1.5620元 | 3.1620元 |
| 2026-02-03 | 1.5540元 | 3.1540元 |
| 2026-02-02 | 1.5200元 | 3.1200元 |
| 2026-01-30 | 1.5830元 | 3.1830元 |
| 2026-01-29 | 1.6220元 | 3.2230元 |
| 2026-01-28 | 1.6300元 | 3.2310元 |
| 2026-01-27 | 1.6130元 | 3.2130元 |
| 2026-01-26 | 1.6120元 | 3.2120元 |
| 2026-01-23 | 1.6050元 | 3.2050元 |
| 2026-01-22 | 1.5960元 | 3.1960元 |
| 2026-01-21 | 1.5970元 | 3.1970元 |
| 2026-01-20 | 1.5760元 | 3.1760元 |
| 2026-01-19 | 1.5770元 | 3.1770元 |
| 2026-01-16 | 1.5520元 | 3.1520元 |
| 2026-01-15 | 1.5560元 | 3.1560元 |
| 2026-01-14 | 1.5430元 | 3.1430元 |
| 2026-01-13 | 1.5410元 | 3.1410元 |
| 2026-01-12 | 1.5430元 | 3.1430元 |
| 2026-01-09 | 1.5360元 | 3.1360元 |
| 2026-01-08 | 1.5190元 | 3.1190元 |
| 2026-01-07 | 1.5080元 | 3.1080元 |
| 2026-01-06 | 1.5090元 | 3.1090元 |
| 2026-01-05 | 1.4850元 | 3.0850元 |
| 2025-12-31 | 1.4610元 | 3.0610元 |
| 2025-12-30 | 1.4600元 | 3.0600元 |
| 2025-12-29 | 1.4620元 | 3.0620元 |
| 2025-12-26 | 1.4660元 | 3.0660元 |
| 2025-12-25 | 1.4620元 | 3.0620元 |
| 2025-12-24 | 1.4620元 | 3.0620元 |
| 2025-12-23 | 1.4590元 | 3.0590元 |
| 2025-12-22 | 1.4560元 | 3.0560元 |
| 2025-12-19 | 1.4430元 | 3.0430元 |