嘉实优质企业混合(070099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4400元 | 3.0400元 |
| 2026-06-05 | 1.4840元 | 3.0840元 |
| 2026-06-04 | 1.5040元 | 3.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.5150元 | 3.1150元 |
| 2026-06-02 | 1.5230元 | 3.1230元 |
| 2026-06-01 | 1.5190元 | 3.1190元 |
| 2026-05-29 | 1.5240元 | 3.1240元 |
| 2026-05-28 | 1.5530元 | 3.1530元 |
| 2026-05-27 | 1.5660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.6020元 | 3.2020元 |
| 2026-05-25 | 1.6070元 | 3.2070元 |
| 2026-05-22 | 1.5910元 | 3.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.5650元 | 3.1650元 |
| 2026-05-20 | 1.6010元 | 3.2010元 |
| 2026-05-19 | 1.5920元 | 3.1920元 |
| 2026-05-18 | 1.5800元 | 3.1800元 |
| 2026-05-15 | 1.5850元 | 3.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.5980元 | 3.1980元 |
| 2026-05-13 | 1.6330元 | 3.2340元 |
| 2026-05-12 | 1.6110元 | 3.2110元 |
| 2026-05-11 | 1.6010元 | 3.2010元 |
| 2026-05-08 | 1.5830元 | 3.1830元 |
| 2026-05-07 | 1.5730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-06 | 1.5570元 | 3.1570元 |
| 2026-04-30 | 1.5260元 | 3.1260元 |
| 2026-04-29 | 1.5390元 | 3.1390元 |
| 2026-04-28 | 1.5220元 | 3.1220元 |
| 2026-04-27 | 1.5430元 | 3.1430元 |
| 2026-04-24 | 1.5210元 | 3.1210元 |
| 2026-04-23 | 1.5320元 | 3.1320元 |
| 2026-04-22 | 1.5630元 | 3.1630元 |
| 2026-04-21 | 1.5460元 | 3.1460元 |
| 2026-04-20 | 1.5460元 | 3.1460元 |
| 2026-04-17 | 1.5350元 | 3.1350元 |
| 2026-04-16 | 1.5400元 | 3.1400元 |
| 2026-04-15 | 1.5230元 | 3.1230元 |
| 2026-04-14 | 1.5300元 | 3.1300元 |
| 2026-04-13 | 1.5080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-10 | 1.5060元 | 3.1060元 |
| 2026-04-09 | 1.5020元 | 3.1020元 |
| 2026-04-08 | 1.5180元 | 3.1180元 |
| 2026-04-07 | 1.4530元 | 3.0530元 |
| 2026-04-03 | 1.4590元 | 3.0590元 |
| 2026-04-02 | 1.4700元 | 3.0700元 |
| 2026-04-01 | 1.4920元 | 3.0920元 |
| 2026-03-31 | 1.4550元 | 3.0550元 |
| 2026-03-30 | 1.4710元 | 3.0710元 |
| 2026-03-27 | 1.4630元 | 3.0630元 |
| 2026-03-26 | 1.4460元 | 3.0460元 |
| 2026-03-25 | 1.4720元 | 3.0720元 |