嘉实优质企业混合(070099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5360元 | 3.1360元 |
| 2026-01-08 | 1.5190元 | 3.1190元 |
| 2026-01-07 | 1.5080元 | 3.1080元 |
| 2026-01-06 | 1.5090元 | 3.1090元 |
| 2026-01-05 | 1.4850元 | 3.0850元 |
| 2025-12-31 | 1.4610元 | 3.0610元 |
| 2025-12-30 | 1.4600元 | 3.0600元 |
| 2025-12-29 | 1.4620元 | 3.0620元 |
| 2025-12-26 | 1.4660元 | 3.0660元 |
| 2025-12-25 | 1.4620元 | 3.0620元 |
| 2025-12-24 | 1.4620元 | 3.0620元 |
| 2025-12-23 | 1.4590元 | 3.0590元 |
| 2025-12-22 | 1.4560元 | 3.0560元 |
| 2025-12-19 | 1.4430元 | 3.0430元 |
| 2025-12-18 | 1.4380元 | 3.0380元 |
| 2025-12-17 | 1.4400元 | 3.0400元 |
| 2025-12-16 | 1.4210元 | 3.0210元 |
| 2025-12-15 | 1.4380元 | 3.0380元 |
| 2025-12-12 | 1.4350元 | 3.0350元 |
| 2025-12-11 | 1.4210元 | 3.0210元 |
| 2025-12-10 | 1.4210元 | 3.0210元 |
| 2025-12-09 | 1.4120元 | 3.0120元 |
| 2025-12-08 | 1.4280元 | 3.0280元 |
| 2025-12-05 | 1.4320元 | 3.0320元 |
| 2025-12-04 | 1.4150元 | 3.0150元 |
| 2025-12-03 | 1.4120元 | 3.0120元 |
| 2025-12-02 | 1.4160元 | 3.0160元 |
| 2025-12-01 | 1.4270元 | 3.0270元 |
| 2025-11-28 | 1.4080元 | 3.0080元 |
| 2025-11-27 | 1.4010元 | 3.0010元 |
| 2025-11-26 | 1.3980元 | 2.9980元 |
| 2025-11-25 | 1.4070元 | 3.0070元 |
| 2025-11-24 | 1.3950元 | 2.9950元 |
| 2025-11-21 | 1.3870元 | 2.9870元 |
| 2025-11-20 | 1.4160元 | 3.0160元 |
| 2025-11-19 | 1.4320元 | 3.0320元 |
| 2025-11-18 | 1.4230元 | 3.0230元 |
| 2025-11-17 | 1.4320元 | 3.0320元 |
| 2025-11-14 | 1.4460元 | 3.0460元 |
| 2025-11-13 | 1.4570元 | 3.0570元 |
| 2025-11-12 | 1.4450元 | 3.0450元 |
| 2025-11-11 | 1.4500元 | 3.0500元 |
| 2025-11-10 | 1.4550元 | 3.0550元 |
| 2025-11-07 | 1.4460元 | 3.0460元 |
| 2025-11-06 | 1.4470元 | 3.0470元 |
| 2025-11-05 | 1.4390元 | 3.0390元 |
| 2025-11-04 | 1.4280元 | 3.0280元 |
| 2025-11-03 | 1.4480元 | 3.0480元 |
| 2025-10-31 | 1.4400元 | 3.0400元 |
| 2025-10-30 | 1.4370元 | 3.0370元 |